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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 320.00 | |
AN Terrains | | | 386 832.00 | |
AP Constructions | | | 1 571 256.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 923.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 862.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 002 582.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 29 821.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 106 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 108 972.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 172.00 | -726 624.00 | | -847 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 776.00 | -120 548.00 | | -116 776.00 |
DL TOTAL (I) | -463 948.00 | -347 172.00 | | -463 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 181.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516 420.00 | 2 442 583.00 | | 2 516 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 159.00 | 40 738.00 | | 21 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 228.00 | 58 762.00 | | 35 228.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 14 666.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 920.00 | 2 556 931.00 | | 2 572 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 972.00 | 2 209 759.00 | | 2 108 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 556 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 311.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 143.00 | 392 609.00 | | 283 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 919.00 | 513 157.00 | | 399 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 776.00 | -120 548.00 | | -116 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 649.00 | | 4 122.00 | 4 140 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 4 140 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 4 136 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 001.00 | | 4 122.00 | 4 135 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 879.00 | 87 311.00 | 4 163.00 | 2 054 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 700.00 | 1 160.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 639.00 | 86 611.00 | 3 003.00 | 2 052 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 516 420.00 | 2 516 420.00 | | 2 516 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 509.00 | 30 121.00 | 2 388.00 | 32 509.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 920.00 | 2 572 920.00 | | 2 572 920.00 |