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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 2 240.00 | 1 020.00 | 3 260.00 |
AN Terrains | 386 832.00 | | 386 832.00 | 386 832.00 |
AP Constructions | 3 446 615.00 | 1 801 495.00 | 1 645 120.00 | 3 446 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 421.00 | 50 547.00 | 8 874.00 | 59 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 134.00 | 200 598.00 | 41 536.00 | 242 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 649.00 | 2 054 879.00 | 2 085 770.00 | 4 140 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
BZ Autres créances | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CF Disponibilités | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 988.00 | | 123 988.00 | 123 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 638.00 | 2 054 879.00 | 2 209 759.00 | 4 264 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 624.00 | -653 113.00 | | -726 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 548.00 | -73 511.00 | | -120 548.00 |
DL TOTAL (I) | -347 172.00 | -226 624.00 | | -347 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 212.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 583.00 | 2 393 591.00 | | 2 442 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 738.00 | 47 144.00 | | 40 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 762.00 | 44 514.00 | | 58 762.00 |
EA Autres dettes | 14 666.00 | 3.00 | | 14 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 931.00 | 2 485 463.00 | | 2 556 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 759.00 | 2 258 839.00 | | 2 209 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 931.00 | 2 485 463.00 | | 2 556 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
FG Production vendue services | 383 592.00 | | 383 592.00 | 383 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 398.00 | | 389 398.00 | 389 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 882.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | 906.00 | | -4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 609.00 | 450 263.00 | | 392 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 157.00 | 523 774.00 | | 513 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 548.00 | -73 511.00 | | -120 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 607.00 | | 6 729.00 | 4 168 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 687.00 | 4 140 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 875.00 | 4 135 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 147.00 | | 6 729.00 | 4 159 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 433.00 | 89 882.00 | 30 436.00 | 1 995 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 700.00 | 3 811.00 | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 082.00 | 89 182.00 | 26 625.00 | 1 990 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 442 583.00 | 2 442 583.00 | | 2 442 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 101.00 | 100 713.00 | 2 388.00 | 103 101.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 931.00 | 2 556 931.00 | | 2 556 931.00 |