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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 386 832.00 | | 386 832.00 | 386 832.00 |
AP Constructions | 3 447 134.00 | 2 024 790.00 | 1 422 344.00 | 3 447 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 205.00 | 47 840.00 | 5 366.00 | 53 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 808.00 | 228 052.00 | 19 756.00 | 247 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 079.00 | 2 302 782.00 | 1 834 297.00 | 4 137 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CF Disponibilités | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 839.00 | 2 302 782.00 | 1 926 057.00 | 4 228 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 301.00 | -963 948.00 | | -1 055 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 000.00 | -91 352.00 | | -62 000.00 |
DL TOTAL (I) | -617 300.00 | -555 300.00 | | -617 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 135.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 643.00 | 2 515 354.00 | | 2 515 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 987.00 | 23 896.00 | | 14 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 628.00 | 39 956.00 | | 12 628.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 543 357.00 | 2 579 345.00 | | 2 543 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 057.00 | 2 024 045.00 | | 1 926 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 783.00 | | 154 783.00 | 154 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 783.00 | | 154 783.00 | 154 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 013.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 711.00 | 253 162.00 | | 187 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 711.00 | 344 514.00 | | 249 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 000.00 | -91 352.00 | | -62 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 896.00 | | 2 751.00 | 4 134 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 4 137 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 4 134 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 796.00 | | 2 751.00 | 4 132 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 336.00 | 84 013.00 | 568.00 | 2 219 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 236.00 | 84 013.00 | 568.00 | 2 217 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 2 515 643.00 | 2 515 643.00 | | 2 515 643.00 |
VP Divers | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 357.00 | 2 543 357.00 | | 2 543 357.00 |