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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 117 658.00 | | 3 117 658.00 | 3 117 658.00 |
AP Constructions | 15 077 664.00 | 9 291 575.00 | 5 786 089.00 | 15 077 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 117 699.00 | 9 291 575.00 | 22 826 124.00 | 32 117 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BZ Autres créances | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CF Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 165 564.00 | 9 291 575.00 | 22 873 989.00 | 32 165 564.00 |
CU Autres participations | 13 900 090.00 | | 13 900 090.00 | 13 900 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 3 587 939.00 | 2 381 103.00 | | 3 587 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 766.00 | 1 206 836.00 | | 1 149 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 951.00 | 3 680 185.00 | | 4 829 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364 168.00 | 6 953 624.00 | | 4 364 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158 205.00 | 12 251 383.00 | | 13 158 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 605.00 | | | 223 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 520.00 | 177 118.00 | | 97 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 580.00 | 428 354.00 | | 190 580.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 18 554.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 044 038.00 | 19 829 033.00 | | 18 044 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 873 989.00 | 23 509 218.00 | | 22 873 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 866 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 866 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 50.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 50.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 924.00 | -50.00 | | 9 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 852.00 | 403 618.00 | | 590 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 321.00 | 3 398 953.00 | | 3 307 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 555.00 | 2 192 117.00 | | 2 157 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 766.00 | 1 206 836.00 | | 1 149 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 818 287.00 | 473 288.00 | | 8 818 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 818 287.00 | 473 288.00 | | 8 818 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 158 205.00 | 184 709.00 | | 13 158 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 234.00 | 187 234.00 | | 187 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 781.00 | 80.00 | | 18 781.00 |
UX Autres créances clients | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 364 168.00 | 2 589 456.00 | 1 774 712.00 | 4 364 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589 456.00 | | | 2 589 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 911.00 | 45 130.00 | 18 781.00 | 63 911.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 820 433.00 | 3 072 225.00 | 1 774 712.00 | 17 820 433.00 |