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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 117 658.00 | | 3 117 658.00 | 3 117 658.00 |
AP Constructions | 15 077 664.00 | 10 643 986.00 | 4 433 678.00 | 15 077 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 099 040.00 | 10 643 986.00 | 21 455 054.00 | 32 099 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CF Disponibilités | 502 196.00 | | 502 196.00 | 502 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 691.00 | | 545 691.00 | 545 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 644 731.00 | 10 643 986.00 | 22 000 745.00 | 32 644 731.00 |
CU Autres participations | 13 900 090.00 | | 13 900 090.00 | 13 900 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 7 907 865.00 | 6 189 746.00 | | 7 907 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 221.00 | 1 718 119.00 | | 1 799 221.00 |
DL TOTAL (I) | 9 799 332.00 | 8 000 111.00 | | 9 799 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 561 923.00 | 12 850 903.00 | | 11 561 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 593.00 | 148 210.00 | | 208 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 479.00 | 241 512.00 | | 77 479.00 |
EA Autres dettes | 18 247.00 | 6 494.00 | | 18 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 171.00 | 719 869.00 | | 335 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 201 413.00 | 13 966 988.00 | | 12 201 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 000 745.00 | 21 967 099.00 | | 22 000 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 500 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 500 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 444 355.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | 10 000.00 | | 1 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 30 000.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | 29 869.00 | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 623.00 | 868 720.00 | | 823 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 313.00 | 3 877 986.00 | | 3 940 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 092.00 | 2 159 867.00 | | 2 141 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 221.00 | 1 718 119.00 | | 1 799 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 561 923.00 | 190 066.00 | 11 371 857.00 | 11 561 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 171.00 | 335 171.00 | | 335 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 617.00 | 43 495.00 | 122.00 | 43 617.00 |
VW T.V.A. | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 201 413.00 | 829 556.00 | 11 371 857.00 | 12 201 413.00 |