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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 117 658.00 | | 3 117 658.00 | 3 117 658.00 |
AP Constructions | 15 077 664.00 | 11 088 777.00 | 3 988 887.00 | 15 077 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 095 534.00 | 11 088 777.00 | 21 006 757.00 | 32 095 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 873.00 | | 523 873.00 | 523 873.00 |
BZ Autres créances | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CF Disponibilités | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 493.00 | | 651 493.00 | 651 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 747 027.00 | 11 088 777.00 | 21 658 250.00 | 32 747 027.00 |
CU Autres participations | 13 900 090.00 | | 13 900 090.00 | 13 900 090.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 386.00 | 8 385.00 | | 8 386.00 |
DH Report à nouveau | 9 707 085.00 | 7 907 865.00 | | 9 707 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 066.00 | 1 799 221.00 | | 2 022 066.00 |
DL TOTAL (I) | 11 821 398.00 | 9 799 332.00 | | 11 821 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039 995.00 | 11 561 923.00 | | 9 039 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 660.00 | 208 593.00 | | 209 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 326.00 | 77 479.00 | | 244 326.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 18 247.00 | | 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 096.00 | 335 171.00 | | 342 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 836 852.00 | 12 201 413.00 | | 9 836 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 658 250.00 | 22 000 745.00 | | 21 658 250.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 580 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 580 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848 811.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | 1 492.00 | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 239.00 | 823 623.00 | | 823 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 845.00 | 3 940 313.00 | | 4 025 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 779.00 | 2 141 092.00 | | 2 003 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 066.00 | 1 799 221.00 | | 2 022 066.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 099 040.00 | | | 32 099 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 32 095 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 18 195 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 198 828.00 | | | 18 198 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900 212.00 | | | 13 900 212.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 643 986.00 | 444 791.00 | | 10 643 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643 986.00 | 444 791.00 | | 10 643 986.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 039 995.00 | 157 535.00 | 8 882 460.00 | 9 039 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 660.00 | 209 660.00 | | 209 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 096.00 | 342 096.00 | | 342 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 523 873.00 | 523 873.00 | | 523 873.00 |
VB T. V. A. | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 075.00 | 564 953.00 | 122.00 | 565 075.00 |
VW T.V.A. | 177 350.00 | 177 350.00 | | 177 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 836 852.00 | 954 392.00 | 8 882 460.00 | 9 836 852.00 |