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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 117 658.00 | | 3 117 658.00 | 3 117 658.00 |
AP Constructions | 15 077 664.00 | 10 199 194.00 | 4 878 470.00 | 15 077 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 099 040.00 | 10 199 194.00 | 21 899 846.00 | 32 099 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CF Disponibilités | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 163 293.00 | 10 199 194.00 | 21 964 099.00 | 32 163 293.00 |
CU Autres participations | 13 900 090.00 | | 13 900 090.00 | 13 900 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 6 189 746.00 | 4 737 706.00 | | 6 189 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 119.00 | 1 452 041.00 | | 1 718 119.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000 111.00 | 6 281 993.00 | | 8 000 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 774 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850 903.00 | 13 787 658.00 | | 12 850 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 210.00 | 142 158.00 | | 148 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 512.00 | 283 332.00 | | 241 512.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 74 776.00 | | 6 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 869.00 | 614 135.00 | | 716 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 963 988.00 | 16 676 771.00 | | 13 963 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 964 099.00 | 22 978 764.00 | | 21 964 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 056.00 | | 3 403 056.00 | 3 403 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 056.00 | | 3 403 056.00 | 3 403 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 355.00 | 421 359.00 | | 444 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 58.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 58.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 20 000.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 869.00 | -19 942.00 | | 29 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 720.00 | 749 618.00 | | 868 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 986.00 | 3 652 424.00 | | 3 877 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 867.00 | 2 200 383.00 | | 2 159 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718 119.00 | 1 452 041.00 | | 1 718 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 117 699.00 | | | 32 117 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 099 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 198 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 198 828.00 | | | 18 198 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 919 821.00 | | | 13 919 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750 322.00 | 448 872.00 | | 9 750 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750 322.00 | 448 872.00 | | 9 750 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 850 903.00 | 790 813.00 | 12 060 090.00 | 12 850 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 210.00 | 148 210.00 | | 148 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 869.00 | 716 869.00 | | 716 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VB T. V. A. | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774 712.00 | | | 1 774 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 634.00 | 39 512.00 | 122.00 | 39 634.00 |
VW T.V.A. | 137 396.00 | 137 396.00 | | 137 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 963 988.00 | 1 903 898.00 | 12 060 090.00 | 13 963 988.00 |