| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 117 658.00 | | 3 117 658.00 | 3 117 658.00 |
AP Constructions | 15 077 664.00 | 11 387 070.00 | 3 690 594.00 | 15 077 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 095 534.00 | 11 387 070.00 | 20 708 464.00 | 32 095 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CF Disponibilités | 377 483.00 | | 377 483.00 | 377 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 594.00 | | 422 594.00 | 422 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 518 128.00 | 11 387 070.00 | 21 131 058.00 | 32 518 128.00 |
CU Autres participations | 13 900 090.00 | | 13 900 090.00 | 13 900 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
DG Autres réserves | 2 582 198.00 | | | 2 582 198.00 |
DH Report à nouveau | | 9 707 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 847 175.00 | 2 022 066.00 | | 7 847 175.00 |
DL TOTAL (I) | 10 521 620.00 | 11 821 398.00 | | 10 521 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808 582.00 | 9 039 995.00 | | 9 808 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 075.00 | 209 660.00 | | 250 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 489.00 | 244 326.00 | | 145 489.00 |
EA Autres dettes | 13 299.00 | 775.00 | | 13 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 993.00 | 342 096.00 | | 291 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 509 438.00 | 9 836 852.00 | | 10 509 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 131 058.00 | 21 658 250.00 | | 21 131 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 606 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 606 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 791 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 668 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 721 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 941.00 | 445 513.00 | | 436 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 704.00 | 823 239.00 | | 874 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 807.00 | 4 025 845.00 | | 9 834 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 632.00 | 2 003 779.00 | | 1 987 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 847 175.00 | 2 022 066.00 | | 7 847 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 095 534.00 | | | 32 095 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 095 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 195 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 195 322.00 | | | 18 195 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900 212.00 | | | 13 900 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 088 777.00 | 298 293.00 | | 11 088 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 088 777.00 | 298 293.00 | | 11 088 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 808 582.00 | 122 354.00 | 9 686 228.00 | 9 808 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 075.00 | 158 563.00 | 91 512.00 | 250 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 993.00 | 291 993.00 | | 291 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 233.00 | 45 111.00 | 122.00 | 45 233.00 |
VW T.V.A. | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 509 438.00 | 731 698.00 | 9 777 740.00 | 10 509 438.00 |