| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 116.00 | 213.00 | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 004.00 | 69 546.00 | 13 458.00 | 83 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 082.00 | 72 412.00 | 15 671.00 | 88 082.00 |
BT Marchandises | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 486.00 | | 158 486.00 | 158 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 568.00 | 72 412.00 | 174 156.00 | 246 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 791.00 | | | -30 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DL TOTAL (I) | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EA Autres dettes | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 385.00 | | | 94 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 156.00 | | | 174 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 385.00 | | | 94 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 329.00 | | 276 329.00 | 276 329.00 |
FG Production vendue services | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 803.00 | | 277 803.00 | 277 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 478.00 | | | 279 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 474.00 | | | 263 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 174.00 | | 15 526.00 | 73 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 88 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 83 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | 536.00 | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 157.00 | | 14 990.00 | 68 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 164.00 | 1 865.00 | 618.00 | 71 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 333.00 | 475.00 | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 157.00 | 1 532.00 | 143.00 | 68 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VI Groupe et associés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 809.00 | 66 809.00 | 2 000.00 | 68 809.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 949.00 | | | 38 949.00 |