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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 538.00 | 68 359.00 | 179.00 | 68 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 538.00 | 68 359.00 | 2 179.00 | 70 538.00 |
BT Marchandises | 108 598.00 | | 108 598.00 | 108 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 501.00 | | 148 501.00 | 148 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 039.00 | 68 359.00 | 150 680.00 | 219 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 791.00 | | | -30 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
EA Autres dettes | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 680.00 | | | 150 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
FG Production vendue services | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 191.00 | | | 112 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 70 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 68 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 712.00 | 1 999.00 | 9 352.00 | 75 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 712.00 | 1 999.00 | 9 352.00 | 75 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VI Groupe et associés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 512.00 | 39 512.00 | 2 000.00 | 41 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 522.00 | | | 38 522.00 |