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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 538.00 | 68 534.00 | 4.00 | 68 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 538.00 | 68 534.00 | 2 004.00 | 70 538.00 |
BT Marchandises | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 950.00 | | 145 950.00 | 145 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 488.00 | 68 534.00 | 147 954.00 | 216 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 791.00 | | | -30 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 878.00 | | | -3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
EA Autres dettes | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 955.00 | | | 147 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 239.00 | | | 137 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 878.00 | | | -3 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 359.00 | 175.00 | | 68 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 359.00 | 175.00 | | 68 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VI Groupe et associés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 673.00 | 34 673.00 | 2 000.00 | 36 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
ST Autres comptes | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -73.00 | | | -73.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 232.00 | | | 28 232.00 |