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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 528.00 | 75 712.00 | 7 816.00 | 83 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 528.00 | 75 712.00 | 9 816.00 | 85 528.00 |
BT Marchandises | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 399.00 | | 136 399.00 | 136 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 927.00 | 75 712.00 | 146 214.00 | 221 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 791.00 | | | -30 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 958.00 | | | -14 958.00 |
DL TOTAL (I) | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
EA Autres dettes | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 214.00 | | | 146 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 104.00 | | 157 104.00 | 157 104.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 855.00 | | 157 855.00 | 157 855.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 908.00 | | | 172 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 958.00 | | | -14 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 004.00 | | 524.00 | 85 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 004.00 | | 524.00 | 83 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 544.00 | 3 168.00 | | 72 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 544.00 | 3 168.00 | | 72 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 594.00 | 47 594.00 | 2 000.00 | 49 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
ST Autres comptes | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 689.00 | | | 42 689.00 |