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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 004.00 | 72 544.00 | 10 460.00 | 83 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 004.00 | 72 544.00 | 12 460.00 | 85 004.00 |
BT Marchandises | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 201.00 | | 155 201.00 | 155 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 205.00 | 72 544.00 | 167 661.00 | 240 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 791.00 | | | -30 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
DL TOTAL (I) | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 661.00 | | | 167 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 984.00 | | 249 984.00 | 249 984.00 |
FG Production vendue services | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 338.00 | | 252 338.00 | 252 338.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 544.00 | | | 252 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 476.00 | | | 236 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 85 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 412.00 | 3 211.00 | 3 079.00 | 72 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 213.00 | 1 329.00 | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 546.00 | 2 998.00 | | 69 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VI Groupe et associés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 879.00 | 61 879.00 | 2 000.00 | 63 879.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
YT Sous‐traitance | 651.00 | | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 370.00 | | | 40 370.00 |