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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
AN Terrains | 166 822.00 | 38 542.00 | 128 279.00 | 166 822.00 |
AP Constructions | 1 066 727.00 | 569 496.00 | 497 231.00 | 1 066 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 782.00 | 153 541.00 | 20 241.00 | 173 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 499.00 | 1 323 479.00 | 133 020.00 | 1 456 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 045.00 | 2 089 401.00 | 1 011 644.00 | 3 101 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BT Marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
BZ Autres créances | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
CF Disponibilités | 134 229.00 | | 134 229.00 | 134 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 684.00 | | 306 684.00 | 306 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 729.00 | 2 089 401.00 | 1 318 327.00 | 3 407 729.00 |
CU Autres participations | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
DG Autres réserves | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
DH Report à nouveau | 533 885.00 | 411 156.00 | | 533 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 940.00 | 122 729.00 | | 98 940.00 |
DL TOTAL (I) | 875 092.00 | 776 152.00 | | 875 092.00 |
DP Provisions pour risques | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 874.00 | 333 542.00 | | 168 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 751.00 | 204 524.00 | | 187 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 904.00 | 34 370.00 | | 22 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 282.00 | 49 404.00 | | 46 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 812.00 | 621 840.00 | | 425 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 327.00 | 1 397 992.00 | | 1 318 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 532.00 | 450 737.00 | | 321 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 1 214.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 392.00 | | 177 392.00 | 177 392.00 |
FG Production vendue services | 631 502.00 | | 631 502.00 | 631 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 894.00 | | 808 894.00 | 808 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 668.00 | |
GE Autres charges | | | 66 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | 6 948.00 | | 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 324.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 8.00 | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 26 091.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 431.00 | 123.00 | | 17 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 431.00 | 34 678.00 | | 17 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 853.00 | -8 587.00 | | -15 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 788.00 | 47 632.00 | | 37 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 008.00 | 954 944.00 | | 815 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 069.00 | 832 215.00 | | 716 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 940.00 | 122 729.00 | | 98 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 477.00 | | 63 088.00 | 3 117 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 520.00 | 145 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 520.00 | 3 101 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 863 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 326.00 | | 29 503.00 | 2 834 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 604.00 | | 33 585.00 | 191 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 734.00 | 103 668.00 | | 1 985 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 826.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 218.00 | 102 841.00 | | 1 982 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UP Prêts | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
UX Autres créances clients | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 713.00 | 64 434.00 | 101 641.00 | 168 713.00 |
VI Groupe et associés | 187 751.00 | 187 751.00 | | 187 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 615.00 | | | 163 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 181.00 | 169 898.00 | 132 283.00 | 302 181.00 |
VW T.V.A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 812.00 | 321 532.00 | 101 641.00 | 425 812.00 |