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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 287 204.00 | 30 000.00 | 257 204.00 | 287 204.00 |
AN Terrains | 211 822.00 | 38 542.00 | 173 279.00 | 211 822.00 |
AP Constructions | 1 478 676.00 | 594 769.00 | 883 907.00 | 1 478 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 782.00 | 157 618.00 | 20 164.00 | 177 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 148.00 | 1 397 921.00 | 561 227.00 | 1 959 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 028.00 | 2 223 191.00 | 2 004 837.00 | 4 228 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BT Marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 643.00 | | 110 643.00 | 110 643.00 |
BZ Autres créances | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
CF Disponibilités | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 097.00 | | 262 097.00 | 262 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 125.00 | 2 223 191.00 | 2 266 934.00 | 4 490 125.00 |
CU Autres participations | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
DG Autres réserves | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
DH Report à nouveau | 632 824.00 | 533 885.00 | | 632 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 470.00 | 98 940.00 | | 65 470.00 |
DL TOTAL (I) | 940 562.00 | 875 092.00 | | 940 562.00 |
DP Provisions pour risques | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 976.00 | 168 874.00 | | 974 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 097.00 | 187 751.00 | | 241 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 322.00 | 22 904.00 | | 69 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 552.00 | 46 282.00 | | 23 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 947.00 | 425 812.00 | | 1 308 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 934.00 | 1 318 327.00 | | 2 266 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 415.00 | 321 532.00 | | 513 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 062.00 | 161.00 | | 34 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 045.00 | | 1 210 543.00 | 3 101 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 559.00 | 109 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 559.00 | 4 228 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 827 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 546.00 | | 200 000.00 | 91 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 830.00 | | 963 598.00 | 2 863 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 669.00 | | 46 945.00 | 145 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 401.00 | 103 790.00 | | 2 089 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 059.00 | 103 790.00 | | 2 085 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 424.00 | 30 000.00 | | 17 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UP Prêts | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
VB T. V. A. | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 914.00 | 145 381.00 | 464 598.00 | 940 914.00 |
VI Groupe et associés | 237 497.00 | 237 497.00 | | 237 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 677.00 | | | 836 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 427.00 | 193 759.00 | 95 668.00 | 289 427.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 947.00 | 513 415.00 | 464 598.00 | 1 308 947.00 |