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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 287 204.00 | 30 000.00 | 257 204.00 | 287 204.00 |
AN Terrains | 226 451.00 | 39 936.00 | 186 515.00 | 226 451.00 |
AP Constructions | 1 478 676.00 | 690 518.00 | 788 158.00 | 1 478 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 690.00 | 178 171.00 | 15 519.00 | 193 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 953.00 | 1 895 122.00 | 458 832.00 | 2 353 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 4 544 577.00 | 2 838 089.00 | 1 706 489.00 | 4 544 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BT Marchandises | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 258.00 | | 164 258.00 | 164 258.00 |
BZ Autres créances | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CF Disponibilités | 161 756.00 | | 161 756.00 | 161 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 679.00 | | 351 679.00 | 351 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 256.00 | 2 838 089.00 | 2 058 167.00 | 4 896 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
DG Autres réserves | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
DH Report à nouveau | 727 741.00 | 716 281.00 | | 727 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 314.00 | 11 461.00 | | -79 314.00 |
DL TOTAL (I) | 935 394.00 | 1 014 708.00 | | 935 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 177.00 | 920 544.00 | | 945 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 543.00 | 129 544.00 | | 108 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 305.00 | 35 554.00 | | 14 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 477.00 | 28 097.00 | | 54 477.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 130.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 773.00 | 1 113 869.00 | | 1 122 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 167.00 | 2 146 001.00 | | 2 058 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 234.00 | 357 345.00 | | 319 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 653.00 | 1 099.00 | | 8 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 042.00 | | 56 556.00 | 4 606 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 546.00 | | | 291 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291 229.00 | | 33 356.00 | 4 291 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 200.00 | 23 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 972.00 | 207 425.00 | 12 309.00 | 2 612 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 630.00 | 207 425.00 | 12 309.00 | 2 608 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 424.00 | | 17 424.00 | 47 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 164 258.00 | 164 258.00 | | 164 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 524.00 | 132 985.00 | 390 802.00 | 936 524.00 |
VI Groupe et associés | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 603.00 | | | 953 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 124.00 | | | 940 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 297.00 | 181 297.00 | | 181 297.00 |
VW T.V.A. | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 773.00 | 319 234.00 | 390 802.00 | 1 122 773.00 |