| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 287 204.00 | 30 000.00 | 257 204.00 | 287 204.00 |
AN Terrains | 211 822.00 | 38 542.00 | 173 279.00 | 211 822.00 |
AP Constructions | 1 478 676.00 | 658 689.00 | 819 988.00 | 1 478 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 462.00 | 171 781.00 | 26 681.00 | 198 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 269.00 | 1 739 619.00 | 662 650.00 | 2 402 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BF Prêts | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 606 042.00 | 2 642 972.00 | 1 963 070.00 | 4 606 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BT Marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CF Disponibilités | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 931.00 | | 182 931.00 | 182 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 973.00 | 2 642 972.00 | 2 146 001.00 | 4 788 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
DG Autres réserves | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
DH Report à nouveau | 716 281.00 | 698 295.00 | | 716 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 461.00 | 17 986.00 | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 708.00 | 1 003 247.00 | | 1 014 708.00 |
DP Provisions pour risques | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 544.00 | 997 343.00 | | 920 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 544.00 | 141 633.00 | | 129 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 554.00 | 21 728.00 | | 35 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 097.00 | 34 798.00 | | 28 097.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 869.00 | 1 195 501.00 | | 1 113 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 001.00 | 2 216 173.00 | | 2 146 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 345.00 | 396 549.00 | | 357 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | 10 395.00 | | 1 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 192.00 | | 231 522.00 | 4 462 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 672.00 | 23 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 672.00 | 4 606 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 291 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 546.00 | | | 291 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119 755.00 | | 171 474.00 | 4 119 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 891.00 | | 60 049.00 | 50 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 998.00 | 211 974.00 | | 2 400 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 656.00 | 211 974.00 | | 2 396 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UP Prêts | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
UX Autres créances clients | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 445.00 | 162 921.00 | 479 657.00 | 919 445.00 |
VI Groupe et associés | 124 444.00 | 124 444.00 | | 124 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 503.00 | | | 202 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 250.00 | 91 244.00 | 23 006.00 | 114 250.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 869.00 | 357 345.00 | 479 657.00 | 1 113 869.00 |