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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 287 204.00 | 30 000.00 | 257 204.00 | 287 204.00 |
AN Terrains | 211 822.00 | 38 542.00 | 173 279.00 | 211 822.00 |
AP Constructions | 1 478 676.00 | 626 755.00 | 851 921.00 | 1 478 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 720.00 | 164 113.00 | 24 607.00 | 188 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 537.00 | 1 567 246.00 | 673 291.00 | 2 240 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 192.00 | 2 430 998.00 | 2 031 194.00 | 4 462 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BT Marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
BZ Autres créances | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CF Disponibilités | 89 068.00 | | 89 068.00 | 89 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 979.00 | | 184 979.00 | 184 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 171.00 | 2 430 998.00 | 2 216 173.00 | 4 647 171.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
DG Autres réserves | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
DH Report à nouveau | 698 295.00 | 632 824.00 | | 698 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 986.00 | 65 470.00 | | 17 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 247.00 | 940 562.00 | | 1 003 247.00 |
DP Provisions pour risques | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 343.00 | 974 976.00 | | 997 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 633.00 | 241 097.00 | | 141 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 728.00 | 69 322.00 | | 21 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 798.00 | 23 552.00 | | 34 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 501.00 | 1 308 947.00 | | 1 195 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 173.00 | 2 266 934.00 | | 2 216 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 549.00 | -512 415.00 | | 396 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 028.00 | | 469 489.00 | 4 228 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 442.00 | 50 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 326.00 | 4 462 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 884.00 | 4 119 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 546.00 | | | 291 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 428.00 | | 418 211.00 | 3 827 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 055.00 | | 51 278.00 | 109 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 191.00 | 207 806.00 | | 2 193 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 849.00 | 207 806.00 | | 2 188 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UP Prêts | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 948.00 | 187 996.00 | 453 617.00 | 986 948.00 |
VI Groupe et associés | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 812.00 | | | 182 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 944.00 | 91 300.00 | 50 645.00 | 141 944.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 501.00 | 396 549.00 | 453 617.00 | 1 195 501.00 |