| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 156.00 | 15 291.00 | 21 865.00 | 37 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 753.00 | 716 339.00 | 80 414.00 | 796 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 965.00 | 129 510.00 | 81 456.00 | 210 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 440.00 | 861 139.00 | 191 301.00 | 1 052 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 244.00 | 3 220.00 | 26 025.00 | 29 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 136.00 | | 210 136.00 | 210 136.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 383 804.00 | | 383 804.00 | 383 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 183.00 | 3 220.00 | 677 963.00 | 681 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 624.00 | 864 359.00 | 869 264.00 | 1 733 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
DH Report à nouveau | -526 440.00 | | | -526 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 323 841.00 | | | 323 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 306.00 | | | 360 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 424.00 | | | 545 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 264.00 | | | 869 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 424.00 | | | 545 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 623.00 | 34 224.00 | 318 847.00 | 284 623.00 |
FD Production vendue biens | 311 484.00 | 135 010.00 | 446 495.00 | 311 484.00 |
FG Production vendue services | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 734.00 | 169 235.00 | 769 969.00 | 600 734.00 |
FM Production stockée | | | 6 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 988.00 | | | 392 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 575.00 | | | 389 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 104.00 | | | 1 194 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 506.00 | | | 1 041 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 819.00 | | 47 096.00 | 1 053 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 850.00 | 7 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 474.00 | 1 052 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 624.00 | 1 007 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 267.00 | | 47 076.00 | 975 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 396.00 | | 20.00 | 41 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 439.00 | 117 170.00 | 11 469.00 | 755 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 10 405.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 554.00 | 106 765.00 | 11 469.00 | 750 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 445.00 | 452.00 | 678.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | 452.00 | 678.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 452.00 | 678.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 210 136.00 | | | 210 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 9.00 | | |
VI Groupe et associés | 360 306.00 | 360 306.00 | | 360 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 817.00 | 239 251.00 | 7 566.00 | 246 817.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 424.00 | 545 424.00 | | 545 424.00 |