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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 597.00 | 21 061.00 | 17 536.00 | 38 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 645.00 | 740 792.00 | 67 853.00 | 808 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 927.00 | 114 803.00 | 93 123.00 | 207 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 734.00 | 876 657.00 | 186 078.00 | 1 062 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 625.00 | 2 066.00 | 54 559.00 | 56 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 240.00 | | 238 240.00 | 238 240.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | 359 118.00 | | 359 118.00 | 359 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 580.00 | 2 066.00 | 732 514.00 | 734 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 315.00 | 878 723.00 | 918 592.00 | 1 797 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
DH Report à nouveau | -373 843.00 | -526 440.00 | | -373 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 502.00 | 152 598.00 | | 77 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 52.00 | | |
DL TOTAL (I) | 401 291.00 | 323 841.00 | | 401 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 456.00 | 360 306.00 | | 359 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 684.00 | 75 870.00 | | 86 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 161.00 | 109 005.00 | | 71 161.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 301.00 | 545 424.00 | | 517 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 592.00 | 869 264.00 | | 918 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 920.00 | 545 424.00 | | 157 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 751.00 | 158 948.00 | 439 699.00 | 280 751.00 |
FD Production vendue biens | 543 363.00 | 48 164.00 | 591 527.00 | 543 363.00 |
FG Production vendue services | 44 256.00 | 12 803.00 | 57 059.00 | 44 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 369.00 | 219 915.00 | 1 088 284.00 | 868 369.00 |
FM Production stockée | | | 27 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 534.00 | 17 604.00 | | 5 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 380 000.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | 12 988.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 392 988.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 257.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 413.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | 389 575.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 314.00 | 1 194 104.00 | | 1 132 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 812.00 | 1 041 506.00 | | 1 054 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 502.00 | 152 598.00 | | 77 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 440.00 | | 43 031.00 | 1 052 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 737.00 | 1 062 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 38 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 389.00 | 1 016 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 156.00 | | 1 790.00 | 37 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 719.00 | | 41 242.00 | 1 007 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 139.00 | 48 255.00 | 32 737.00 | 861 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 291.00 | 6 119.00 | 349.00 | 15 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 849.00 | 42 136.00 | 32 389.00 | 845 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 220.00 | 678.00 | 1 831.00 | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 220.00 | 678.00 | 1 831.00 | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | 678.00 | 1 831.00 | 3 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 238 240.00 | | | 238 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VI Groupe et associés | 359 456.00 | 75.00 | 359 381.00 | 359 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VP Divers | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 837.00 | 267 271.00 | 7 566.00 | 274 837.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 301.00 | 157 920.00 | 359 381.00 | 517 301.00 |