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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 097.00 | 42 645.00 | 5 452.00 | 48 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 249.00 | 788 650.00 | 61 599.00 | 850 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 271.00 | 155 677.00 | 144 594.00 | 300 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 119.00 | 986 973.00 | 233 146.00 | 1 220 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
BN En cours de production de biens | 425 136.00 | | 425 136.00 | 425 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 428.00 | | 84 428.00 | 84 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 251.00 | | 153 251.00 | 153 251.00 |
BZ Autres créances | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
CF Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 597.00 | | 848 597.00 | 848 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 716.00 | 986 973.00 | 1 081 743.00 | 2 068 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
DH Report à nouveau | -264 069.00 | -341.00 | | -264 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 206.00 | -263 728.00 | | 26 206.00 |
DL TOTAL (I) | 459 769.00 | 433 563.00 | | 459 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | 78 505.00 | | 12 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 504.00 | 281 756.00 | | 490 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 379.00 | 100 390.00 | | 110 379.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 415.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 975.00 | 461 067.00 | | 621 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 743.00 | 894 630.00 | | 1 081 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 011.00 | 382 761.00 | | 609 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 505.00 | 2 808.00 | 300 313.00 | 297 505.00 |
FD Production vendue biens | 624 269.00 | 61 371.00 | 685 640.00 | 624 269.00 |
FG Production vendue services | 6 860.00 | 376 569.00 | 383 429.00 | 6 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 633.00 | 440 748.00 | 1 369 381.00 | 928 633.00 |
FM Production stockée | | | 461 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 494.00 | 5 577.00 | | 10 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 662.00 | 3 210.00 | | 193 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 359.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 975.00 | 3 569.00 | | 193 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 025.00 | -3 569.00 | | 486 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 921.00 | | | -31 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 299.00 | 1 320 581.00 | | 2 538 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 093.00 | 1 584 309.00 | | 2 512 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 206.00 | -263 728.00 | | 26 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 994.00 | | 102 687.00 | 1 121 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 1 220 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 1 164 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 331.00 | | 102 687.00 | 1 066 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 826.00 | 68 349.00 | 4 203.00 | 922 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 876.00 | 11 769.00 | | 30 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 951.00 | 56 580.00 | 4 203.00 | 891 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 504.00 | 490 504.00 | | 490 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 153 251.00 | 153 251.00 | | 153 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 811.00 | 272 291.00 | 7 520.00 | 279 811.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 975.00 | 609 011.00 | 12 964.00 | 621 975.00 |