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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 089.00 | 815 398.00 | 81 691.00 | 897 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 071.00 | 191 598.00 | 112 473.00 | 304 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 777.00 | 1 055 093.00 | 201 684.00 | 1 256 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 083.00 | | 256 083.00 | 256 083.00 |
BN En cours de production de biens | 530 014.00 | | 530 014.00 | 530 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 459.00 | | 310 459.00 | 310 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 612.00 | | 947 612.00 | 947 612.00 |
BZ Autres créances | 212 160.00 | | 212 160.00 | 212 160.00 |
CF Disponibilités | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 647.00 | | 2 347 647.00 | 2 347 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 475.00 | 1 055 093.00 | 2 549 382.00 | 3 604 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
DH Report à nouveau | -237 863.00 | -264 069.00 | | -237 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 062.00 | 26 206.00 | | -30 062.00 |
DL TOTAL (I) | 429 707.00 | 459 769.00 | | 429 707.00 |
DP Provisions pour risques | 52.00 | | | 52.00 |
DR TOTAL (IV) | 52.00 | | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 2 884.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 861.00 | 12 964.00 | | 759 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 503.00 | 486 405.00 | | 623 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 344.00 | 110 379.00 | | 192 344.00 |
EA Autres dettes | 543 449.00 | | | 543 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 624.00 | 612 632.00 | | 2 119 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 382.00 | 1 072 400.00 | | 2 549 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 763.00 | 599 668.00 | | 1 359 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 900 454.00 | | 2 900 454.00 | 2 900 454.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | 169 363.00 | 169 437.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 528.00 | 169 363.00 | 3 069 891.00 | 2 900 528.00 |
FM Production stockée | | | 330 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 120.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3.00 | 10 494.00 | | -3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 000.00 | 193 662.00 | | 680 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 000.00 | 193 975.00 | | 680 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 000.00 | 486 025.00 | | -680 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 251.00 | -31 921.00 | | -94 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 347.00 | 2 538 299.00 | | 3 403 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 409.00 | 2 512 093.00 | | 3 433 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 062.00 | 26 206.00 | | -30 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 119.00 | | 51 289.00 | 1 220 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 631.00 | | 1 256 777.00 | 14 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 631.00 | | 1 201 160.00 | 14 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 501.00 | | 51 289.00 | 1 164 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 973.00 | 68 120.00 | | 986 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 645.00 | 5 451.00 | -1.00 | 42 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 328.00 | 62 669.00 | 1.00 | 944 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 503.00 | 623 503.00 | | 623 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 907.00 | 119 907.00 | | 119 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 449.00 | 543 449.00 | | 543 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 947 612.00 | 947 612.00 | | 947 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 759 861.00 | | 759 861.00 | 759 861.00 |
VP Divers | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 596.00 | 1 174 076.00 | 7 520.00 | 1 181 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 624.00 | 1 359 763.00 | 759 861.00 | 2 119 624.00 |