| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 097.00 | 30 876.00 | 17 221.00 | 48 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 095.00 | 765 073.00 | 79 023.00 | 844 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 235.00 | 126 878.00 | 95 357.00 | 222 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 994.00 | 922 826.00 | 199 167.00 | 1 121 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
BN En cours de production de biens | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 507.00 | 14 157.00 | 30 349.00 | 44 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 031.00 | | 467 031.00 | 467 031.00 |
BZ Autres créances | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
CF Disponibilités | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 620.00 | 14 157.00 | 695 463.00 | 709 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 614.00 | 936 984.00 | 894 630.00 | 1 831 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
DH Report à nouveau | -341.00 | -373 843.00 | | -341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 728.00 | 77 502.00 | | -263 728.00 |
DL TOTAL (I) | 433 563.00 | 401 291.00 | | 433 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 505.00 | 359 456.00 | | 78 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 756.00 | 86 684.00 | | 281 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 390.00 | 71 161.00 | | 100 390.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 067.00 | 517 301.00 | | 461 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 630.00 | 918 592.00 | | 894 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 761.00 | 157 920.00 | | 382 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 760.00 | 118 066.00 | 284 826.00 | 166 760.00 |
FD Production vendue biens | 531 618.00 | 63 987.00 | 595 605.00 | 531 618.00 |
FG Production vendue services | 5 042.00 | 433 568.00 | 438 610.00 | 5 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 420.00 | 615 621.00 | 1 319 041.00 | 703 420.00 |
FM Production stockée | | | -8 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 577.00 | 5 534.00 | | 5 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 50.00 | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 50.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | 852.00 | | -3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 581.00 | 1 132 314.00 | | 1 320 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 309.00 | 1 054 812.00 | | 1 584 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 728.00 | 77 502.00 | | -263 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 734.00 | | 68 766.00 | 1 062 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 507.00 | 1 121 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 507.00 | 1 066 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 597.00 | | 9 500.00 | 38 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 572.00 | | 59 266.00 | 1 016 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 657.00 | 55 318.00 | 9 148.00 | 876 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 061.00 | 9 815.00 | | 21 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 595.00 | 45 504.00 | 9 148.00 | 855 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 066.00 | 12 091.00 | | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066.00 | 12 091.00 | | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | 12 091.00 | | 2 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 756.00 | 281 756.00 | | 281 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 467 031.00 | 467 031.00 | | 467 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VI Groupe et associés | 78 505.00 | 199.00 | 78 306.00 | 78 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 360.00 | 534 794.00 | 7 566.00 | 542 360.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 067.00 | 382 761.00 | 78 306.00 | 461 067.00 |