| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 224.00 | 39 179.00 | 24 045.00 | 63 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 793.00 | 41 868.00 | 26 924.00 | 68 793.00 |
BT Marchandises | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 456.00 | 2 284.00 | 55 172.00 | 57 456.00 |
BZ Autres créances | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CF Disponibilités | 101 771.00 | | 101 771.00 | 101 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 606.00 | 2 284.00 | 240 321.00 | 242 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 398.00 | 44 153.00 | 267 245.00 | 311 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 822.00 | 106 082.00 | | 121 822.00 |
DH Report à nouveau | | -2 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326.00 | 18 691.00 | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 172 148.00 | 165 823.00 | | 172 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 896.00 | 16 617.00 | | 4 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 13 259.00 | | 17 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 296.00 | 76 659.00 | | 70 296.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583.00 | 4 014.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 097.00 | 110 608.00 | | 95 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 245.00 | 276 431.00 | | 267 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 097.00 | 105 651.00 | | 95 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 779.00 | | 371 779.00 | 371 779.00 |
FG Production vendue services | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 374.00 | | 517 374.00 | 517 374.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 046.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 513.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 26.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 487.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 3 381.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 462.00 | 424 320.00 | | 521 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 135.00 | 405 629.00 | | 515 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 326.00 | 18 691.00 | | 6 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 819.00 | | 12 973.00 | 55 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 350.00 | | 12 874.00 | 51 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 99.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 869.00 | 10 999.00 | | 30 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 180.00 | 10 999.00 | | 29 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | 438.00 | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | 438.00 | 427.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | 438.00 | 427.00 | 2 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VP Divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |