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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 067.00 | 64 770.00 | 30 297.00 | 95 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 566.00 | 65 770.00 | 48 796.00 | 114 566.00 |
BT Marchandises | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 410.00 | 4 294.00 | 243 116.00 | 247 410.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CF Disponibilités | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 698.00 | 4 294.00 | 377 405.00 | 381 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 265.00 | 70 064.00 | 426 201.00 | 496 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 148.00 | 128 148.00 | | 128 148.00 |
DH Report à nouveau | -9 824.00 | -17 728.00 | | -9 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 571.00 | 7 903.00 | | 11 571.00 |
DL TOTAL (I) | 173 895.00 | 162 324.00 | | 173 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 411.00 | 23 528.00 | | 17 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 570.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 712.00 | 73 875.00 | | 85 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 002.00 | 49 112.00 | | 59 002.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 8 185.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 856.00 | 61 287.00 | | 88 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 306.00 | 216 557.00 | | 252 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 201.00 | 378 881.00 | | 426 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 147.00 | 199 177.00 | | 241 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 653.00 | | 5 152.00 | 110 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 114 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 96 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 788.00 | | 4 792.00 | 91 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 139.00 | | 360.00 | 18 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 791.00 | 19 217.00 | 1 238.00 | 47 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 065.00 | 19 217.00 | 512.00 | 47 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | 2 627.00 | | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | 2 627.00 | | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | 2 627.00 | | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 237 105.00 | 237 105.00 | | 237 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 411.00 | 6 251.00 | 11 159.00 | 17 411.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 654.00 | 290 775.00 | 2 879.00 | 293 654.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 306.00 | 241 147.00 | 11 159.00 | 252 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 2 545.00 | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 3 012.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 18 657.00 | 14 668.00 | | 18 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 447.00 | 26 245.00 | | 26 447.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | 340.00 | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 135.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | 3 680.00 | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 735.00 | 90 280.00 | | 126 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 373.00 | 59 899.00 | | 88 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 149.00 | 44 265.00 | | 51 149.00 |