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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 588.00 | 80 427.00 | 18 161.00 | 98 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 307.00 | 81 427.00 | 36 880.00 | 118 307.00 |
BT Marchandises | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 876.00 | 2 627.00 | 293 249.00 | 295 876.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CF Disponibilités | 119 757.00 | | 119 757.00 | 119 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 580.00 | 2 627.00 | 484 953.00 | 487 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 887.00 | 84 054.00 | 521 833.00 | 605 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 895.00 | 128 148.00 | | 129 895.00 |
DH Report à nouveau | | -9 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 731.00 | 11 571.00 | | 26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 200 626.00 | 173 895.00 | | 200 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 182.00 | 17 411.00 | | 11 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567.00 | 576.00 | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 046.00 | 85 712.00 | | 106 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 786.00 | 59 002.00 | | 80 786.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 750.00 | | 3 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 414.00 | 88 856.00 | | 110 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 207.00 | 252 306.00 | | 321 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 833.00 | 426 201.00 | | 521 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 382.00 | 241 147.00 | | 316 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 566.00 | | 4 499.00 | 114 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 118 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 99 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 067.00 | | 4 279.00 | 96 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 499.00 | | 220.00 | 18 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 770.00 | 16 415.00 | 759.00 | 65 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 770.00 | 16 415.00 | 759.00 | 65 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 294.00 | | 1 666.00 | 4 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 294.00 | | 1 666.00 | 4 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294.00 | | 1 666.00 | 4 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 289 570.00 | 289 570.00 | | 289 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 182.00 | 6 357.00 | 4 826.00 | 11 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 194.00 | 332 315.00 | 2 879.00 | 335 194.00 |
VW T.V.A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 207.00 | 316 382.00 | 4 826.00 | 321 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 3 020.00 | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 301.00 | 5 000.00 | | 5 301.00 |
ST Autres comptes | 18 024.00 | 18 657.00 | | 18 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 440.00 | 26 447.00 | | 26 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 392.00 | 1 044.00 | | 2 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 131.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 972.00 | 4 151.00 | | 3 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 059.00 | 126 735.00 | | 145 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 724.00 | 88 373.00 | | 92 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 157.00 | 51 149.00 | | 52 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |