| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 114.00 | 18 646.00 | 69 469.00 | 88 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 703.00 | 21 335.00 | 87 368.00 | 108 703.00 |
BT Marchandises | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 090.00 | 593.00 | 83 497.00 | 84 090.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CF Disponibilités | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 198.00 | 593.00 | 192 605.00 | 193 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 901.00 | 21 928.00 | 279 973.00 | 301 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 148.00 | 128 148.00 | | 128 148.00 |
DH Report à nouveau | -5 574.00 | | | -5 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550.00 | -5 574.00 | | -1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 165 024.00 | 166 574.00 | | 165 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 29 933.00 | | 20 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 723.00 | 70 899.00 | | 32 723.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 151.00 | | 1 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 649.00 | 2 752.00 | | 21 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 949.00 | 103 734.00 | | 114 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 973.00 | 270 308.00 | | 279 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 949.00 | 103 734.00 | | 114 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 909.00 | | 279 909.00 | 279 909.00 |
FG Production vendue services | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 973.00 | | 400 973.00 | 400 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 008.00 | 2 863.00 | | 3 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | 111.00 | | 2 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 4 961.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 5 072.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 008.00 | 1 493.00 | | 6 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008.00 | 6 184.00 | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | -1 112.00 | | -3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 814.00 | 404 472.00 | | 407 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 364.00 | 410 046.00 | | 409 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550.00 | -5 574.00 | | -1 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 353.00 | | 78 350.00 | 30 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 784.00 | | 63 330.00 | 25 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | 15 020.00 | 2 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 968.00 | 5 367.00 | | 15 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 279.00 | 5 367.00 | | 14 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | 593.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 593.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | 593.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | 1 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 617.00 | 97 738.00 | 2 879.00 | 100 617.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 949.00 | 114 949.00 | | 114 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 3 562.00 | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 574.00 | 2 134.00 | | 3 574.00 |
ST Autres comptes | 13 037.00 | 13 128.00 | | 13 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 864.00 | 25 323.00 | | 26 864.00 |
YT Sous‐traitance | 9 179.00 | 12 924.00 | | 9 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 106.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | 4 667.00 | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 533.00 | 53 511.00 | | 54 533.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |