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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 788.00 | 46 065.00 | 44 723.00 | 90 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 653.00 | 47 791.00 | 62 862.00 | 110 653.00 |
BT Marchandises | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 850.00 | 1 666.00 | 149 183.00 | 150 850.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CF Disponibilités | 101 237.00 | | 101 237.00 | 101 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 685.00 | 1 666.00 | 316 019.00 | 317 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 338.00 | 49 457.00 | 378 881.00 | 428 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 148.00 | 128 148.00 | | 128 148.00 |
DH Report à nouveau | -17 728.00 | -7 124.00 | | -17 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 903.00 | -10 603.00 | | 7 903.00 |
DL TOTAL (I) | 162 324.00 | 154 421.00 | | 162 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 15 720.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 875.00 | 22 273.00 | | 73 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 112.00 | 30 733.00 | | 49 112.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | 5 418.00 | | 8 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 287.00 | 45 696.00 | | 61 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 557.00 | 123 675.00 | | 216 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 881.00 | 278 096.00 | | 378 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 177.00 | 123 675.00 | | 199 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 967.00 | | 11 209.00 | 101 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 110 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 964.00 | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 91 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 138.00 | | 11 209.00 | 82 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 346.00 | 18 968.00 | 2 523.00 | 31 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 964.00 | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 657.00 | 18 968.00 | 1 559.00 | 29 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 146 850.00 | 146 850.00 | | 146 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 528.00 | 6 148.00 | 17 380.00 | 23 528.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 448.00 | 181 569.00 | 2 879.00 | 184 448.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 557.00 | 199 177.00 | 17 380.00 | 216 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 2 402.00 | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 012.00 | 3 468.00 | | 3 012.00 |
ST Autres comptes | 14 668.00 | 15 082.00 | | 14 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 245.00 | 26 530.00 | | 26 245.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | 1 014.00 | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 236.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 680.00 | 3 638.00 | | 3 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 280.00 | 81 438.00 | | 90 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 899.00 | 55 612.00 | | 59 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 265.00 | 46 094.00 | | 44 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |