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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 000.00 | 234.00 | 32 766.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 162.00 | 212 169.00 | 213 993.00 | 426 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 684.00 | 178 239.00 | 163 444.00 | 341 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 013.00 | | 134 013.00 | 134 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 813.00 | 390 643.00 | 555 170.00 | 945 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 315.00 | 45 944.00 | 697 371.00 | 743 315.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 024.00 | | 910 024.00 | 910 024.00 |
CF Disponibilités | 730 177.00 | | 730 177.00 | 730 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 228.00 | 45 944.00 | 2 397 284.00 | 2 443 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 041.00 | 436 587.00 | 2 952 454.00 | 3 389 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 356.00 | 4 662.00 | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 700 777.00 | 2 513 713.00 | | 2 700 777.00 |
242 Autres charges externes. | 1 637 981.00 | 1 633 261.00 | | 1 637 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 963.00 | 30 953.00 | | 51 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416 430.00 | 355 725.00 | | 416 430.00 |
252 Charges sociales | 173 548.00 | 103 342.00 | | 173 548.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 4.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 428 926.00 | 2 267 382.00 | | 2 428 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 271 851.00 | 246 331.00 | | 271 851.00 |
280 Produits financiers | 16 788.00 | 23 214.00 | | 16 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 265 859.00 | 284 255.00 | | 265 859.00 |
294 Charges financières | 2 218.00 | 4 688.00 | | 2 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124 614.00 | 156 165.00 | | 124 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135 965.00 | 130 356.00 | | 135 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 291 700.00 | 262 592.00 | | 291 700.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 910 440.00 | 1 647 848.00 | | 1 910 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 700.00 | 262 592.00 | | 291 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 140.00 | 2 075 440.00 | | 2 367 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 233.00 | 97 469.00 | | 121 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003.00 | 2 387.00 | | 3 003.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 20 296.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 314.00 | 499 698.00 | | 585 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 454.00 | 2 690 786.00 | | 2 952 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 214.00 | | | 810 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 709.00 | | | 712 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 402.00 | 147 727.00 | 49 486.00 | 292 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 402.00 | 147 727.00 | 49 486.00 | 292 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 233.00 | 121 233.00 | | 121 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 013.00 | | | 131 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 994.00 | 798 027.00 | 141 967.00 | 939 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 314.00 | 533 309.00 | | 585 314.00 |