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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 454.00 | 191 717.00 | 285 737.00 | 477 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 057.00 | 350 896.00 | 110 161.00 | 461 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 906.00 | | 555 906.00 | 555 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 883.00 | 554 625.00 | 966 258.00 | 1 520 883.00 |
BT Marchandises | 527 061.00 | | 527 061.00 | 527 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 178.00 | 45 944.00 | 396 233.00 | 442 178.00 |
BZ Autres créances | 146 503.00 | | 146 503.00 | 146 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 653.00 | | 782 653.00 | 782 653.00 |
CF Disponibilités | 767 589.00 | | 767 589.00 | 767 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 995.00 | 45 944.00 | 2 697 051.00 | 2 742 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 878.00 | 600 569.00 | 3 663 309.00 | 4 263 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566 860.00 | | | 566 860.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
DH Report à nouveau | 2 480 971.00 | 2 574 175.00 | | 2 480 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 020.00 | 23 203.00 | | 85 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 194.00 | 2 812 378.00 | | 2 804 194.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | 958.00 | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 321.00 | 41 585.00 | | 112 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 763.00 | 225 874.00 | | 245 763.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | 4 672.00 | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 114.00 | 698 089.00 | | 799 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 309.00 | 3 510 468.00 | | 3 663 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 114.00 | 358 089.00 | | 799 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 745.00 | | 146 019.00 | 868 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 226.00 | 131 177.00 | 41 778.00 | 465 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 214.00 | 131 177.00 | 41 778.00 | 453 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 944.00 | 60 000.00 | | 45 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 906.00 | 555 906.00 | | 555 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 387 228.00 | 387 228.00 | | 387 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 551.00 | 1 232 551.00 | | 1 232 551.00 |
VW T.V.A. | 142 818.00 | 142 818.00 | | 142 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 114.00 | 799 114.00 | | 799 114.00 |