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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 5 184.00 | 27 816.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 564.00 | 104 742.00 | 36 822.00 | 141 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 420.00 | 258 985.00 | 129 434.00 | 388 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 301.00 | | 166 301.00 | 166 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 250.00 | 380 924.00 | 371 327.00 | 752 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 616.00 | 45 944.00 | 503 671.00 | 549 616.00 |
BZ Autres créances | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 188.00 | | 798 188.00 | 798 188.00 |
CF Disponibilités | 1 210 645.00 | | 1 210 645.00 | 1 210 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 734.00 | 45 944.00 | 2 688 789.00 | 2 734 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 984.00 | 426 868.00 | 3 060 116.00 | 3 486 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 555 767.00 | 2 485 825.00 | | 2 555 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 408.00 | 119 943.00 | | 18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 175.00 | 2 770 767.00 | | 2 789 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 631.00 | 40 693.00 | | 12 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 473.00 | 63 282.00 | | 22 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 262.00 | 290 662.00 | | 218 262.00 |
EA Autres dettes | 17 574.00 | 21 314.00 | | 17 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 941.00 | 415 951.00 | | 270 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 116.00 | 3 239 718.00 | | 3 060 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 300.00 | | 49 049.00 | 724 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 099.00 | 177 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 099.00 | 752 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 947.00 | | 37 037.00 | 525 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 354.00 | | | 198 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 088.00 | 73 836.00 | | 307 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 088.00 | 61 824.00 | | 307 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 262.00 | 218 262.00 | | 218 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 301.00 | | 163 301.00 | 163 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 549 616.00 | 549 616.00 | | 549 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 377.00 | 710 123.00 | 174 255.00 | 884 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 941.00 | 270 941.00 | | 270 941.00 |