| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 6 834.00 | 26 166.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 688.00 | 148 171.00 | 226 517.00 | 374 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 057.00 | 298 209.00 | 162 848.00 | 461 057.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 105.00 | | 164 105.00 | 164 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 816.00 | 465 226.00 | 593 590.00 | 1 058 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 410.00 | 45 944.00 | 340 466.00 | 386 410.00 |
BZ Autres créances | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 038.00 | | 795 038.00 | 795 038.00 |
CF Disponibilités | 1 675 125.00 | | 1 675 125.00 | 1 675 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 822.00 | 45 944.00 | 2 916 878.00 | 2 962 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 638.00 | 511 171.00 | 3 510 468.00 | 4 021 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 059.00 | | | 175 059.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 574 175.00 | 2 555 767.00 | | 2 574 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 203.00 | 18 408.00 | | 23 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 378.00 | 2 789 175.00 | | 2 812 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 12 631.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 585.00 | 22 473.00 | | 41 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 874.00 | 218 262.00 | | 225 874.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 17 574.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 089.00 | 270 941.00 | | 698 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 468.00 | 3 060 116.00 | | 3 510 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 089.00 | 270 941.00 | | 358 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 250.00 | | 362 948.00 | 752 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 983.00 | | 362 084.00 | 562 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 255.00 | | 864.00 | 177 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 924.00 | 117 870.00 | 33 567.00 | 380 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 912.00 | 117 870.00 | 33 567.00 | 368 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 331 461.00 | 331 461.00 | | 331 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 85 000.00 | 340 000.00 | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 718.00 | 667 718.00 | | 667 718.00 |
VW T.V.A. | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 089.00 | 358 089.00 | 340 000.00 | 698 089.00 |