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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 716.00 | 190 009.00 | 209 707.00 | 399 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 057.00 | 379 998.00 | 81 059.00 | 461 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 965.00 | | 585 965.00 | 585 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 204.00 | 582 019.00 | 891 185.00 | 1 473 204.00 |
BT Marchandises | 630 996.00 | | 630 996.00 | 630 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 875.00 | | 606 875.00 | 606 875.00 |
BZ Autres créances | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 653.00 | | 582 653.00 | 582 653.00 |
CF Disponibilités | 910 295.00 | | 910 295.00 | 910 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 707.00 | | 2 926 707.00 | 2 926 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 912.00 | 582 019.00 | 3 817 892.00 | 4 399 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 919.00 | | | 596 919.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
DH Report à nouveau | 2 545 991.00 | 2 480 971.00 | | 2 545 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 742.00 | 85 020.00 | | -24 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 453.00 | 2 804 194.00 | | 2 759 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 199.00 | 425 000.00 | | 426 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 9 623.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 620.00 | 112 321.00 | | 109 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 318.00 | 245 763.00 | | 212 318.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | 6 409.00 | | 8 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 440.00 | 799 114.00 | | 1 058 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 892.00 | 3 663 309.00 | | 3 817 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 440.00 | 799 114.00 | | 1 058 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 883.00 | | 33 733.00 | 1 520 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 674.00 | 600 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 412.00 | 1 473 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 738.00 | 860 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 511.00 | | | 938 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 360.00 | | 33 733.00 | 570 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 625.00 | 86 150.00 | 58 756.00 | 554 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 613.00 | 86 150.00 | 58 756.00 | 542 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 965.00 | 585 965.00 | | 585 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 606 875.00 | 606 875.00 | | 606 875.00 |
VB T. V. A. | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 021.00 | 1 350 021.00 | | 1 350 021.00 |
VW T.V.A. | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 440.00 | 1 058 440.00 | | 1 058 440.00 |