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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 867.00 | 45 055.00 | 7 812.00 | 52 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 993.00 | 64 815.00 | 178.00 | 64 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 004.00 | 111 830.00 | 8 174.00 | 120 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
BN En cours de production de biens | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 927.00 | 43 233.00 | 248 694.00 | 291 927.00 |
BZ Autres créances | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CF Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 269.00 | 43 233.00 | 364 036.00 | 407 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 272.00 | 155 063.00 | 372 209.00 | 527 272.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 999.00 | 163 956.00 | | 179 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 379.00 | 26 044.00 | | 22 379.00 |
DL TOTAL (I) | 211 178.00 | 198 799.00 | | 211 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 562.00 | 14 725.00 | | 6 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 806.00 | 73 749.00 | | 55 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 262.00 | 71 967.00 | | 75 262.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | 538.00 | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 031.00 | 162 816.00 | | 161 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 209.00 | 361 615.00 | | 372 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 031.00 | 159 791.00 | | 161 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 014.00 | | 4 989.00 | 115 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 871.00 | | 4 989.00 | 112 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 172.00 | 8 658.00 | | 103 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 212.00 | 8 658.00 | | 101 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 467.00 | 3 274.00 | 1 508.00 | 41 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 467.00 | 3 274.00 | 1 508.00 | 41 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 467.00 | 3 274.00 | 1 508.00 | 41 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 274.00 | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UX Autres créances clients | 195 724.00 | | | 195 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VP Divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 223.00 | 336 223.00 | | 336 223.00 |
VW T.V.A. | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 031.00 | 161 031.00 | | 161 031.00 |