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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 668.00 | 53 249.00 | 9 419.00 | 62 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 821.00 | 43 038.00 | 4 783.00 | 47 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 686.00 | 96 967.00 | 18 720.00 | 115 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 057.00 | 44 528.00 | 143 529.00 | 188 057.00 |
BZ Autres créances | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CF Disponibilités | 236 231.00 | | 236 231.00 | 236 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 690.00 | 44 528.00 | 432 163.00 | 476 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 377.00 | 141 494.00 | 450 882.00 | 592 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 650.00 | 200 574.00 | | 214 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 242.00 | 81 076.00 | | 90 242.00 |
DL TOTAL (I) | 313 692.00 | 290 450.00 | | 313 692.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 134.00 | 63 310.00 | | 41 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 022.00 | 55 756.00 | | 96 022.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 190.00 | 119 101.00 | | 137 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 882.00 | 414 380.00 | | 450 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 201.00 | 10 061.00 | | 128 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 575.00 | 115 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 295.00 | 110 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 073.00 | 5 711.00 | | 126 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | 4 350.00 | | 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 316.00 | 6 237.00 | 22 575.00 | 113 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 280.00 | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 355.00 | 6 237.00 | 21 295.00 | 111 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 523.00 | 176 026.00 | 57 497.00 | 233 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 190.00 | 137 190.00 | | 137 190.00 |