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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 668.00 | 60 028.00 | 2 640.00 | 62 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 424.00 | 64 433.00 | 43 991.00 | 108 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 290.00 | 125 141.00 | 51 149.00 | 176 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 034.00 | 43 328.00 | 146 706.00 | 190 034.00 |
BZ Autres créances | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
CF Disponibilités | 235 139.00 | | 235 139.00 | 235 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 693.00 | 43 328.00 | 470 365.00 | 513 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 983.00 | 168 469.00 | 521 514.00 | 689 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 073.00 | 274 892.00 | | 287 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 737.00 | 42 181.00 | | 57 737.00 |
DL TOTAL (I) | 353 610.00 | 325 873.00 | | 353 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 701.00 | 52 903.00 | | 38 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 531.00 | 23 936.00 | | 50 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 398.00 | 83 060.00 | | 78 398.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 35.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 904.00 | 159 934.00 | | 167 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 514.00 | 485 807.00 | | 521 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 522.00 | | 1 768.00 | 174 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 324.00 | | 1 768.00 | 169 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 631.00 | 16 510.00 | | 108 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 951.00 | 16 510.00 | | 107 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 701.00 | 14 370.00 | 24 331.00 | 38 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 507.00 | 260 157.00 | 4 350.00 | 264 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 904.00 | 143 573.00 | 24 331.00 | 167 904.00 |