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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 668.00 | 57 176.00 | 5 491.00 | 62 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 656.00 | 50 773.00 | 55 882.00 | 106 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 521.00 | 108 630.00 | 65 890.00 | 174 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 097.00 | 42 107.00 | 116 989.00 | 159 097.00 |
BZ Autres créances | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
CF Disponibilités | 174 945.00 | | 174 945.00 | 174 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 023.00 | 42 107.00 | 419 915.00 | 462 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 545.00 | 150 738.00 | 485 806.00 | 636 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 891.00 | | | 274 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
DL TOTAL (I) | 325 872.00 | | | 325 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 933.00 | | | 159 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 806.00 | | | 485 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 686.00 | | 58 835.00 | 115 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 488.00 | | 58 835.00 | 110 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 966.00 | 11 664.00 | | 96 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 286.00 | 11 664.00 | | 96 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 527.00 | | 2 419.00 | 44 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 527.00 | | 2 419.00 | 44 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 527.00 | | 2 419.00 | 44 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VC Groupe et associés | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 903.00 | 14 201.00 | 38 701.00 | 52 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 734.00 | 212 141.00 | 54 593.00 | 266 734.00 |
VW T.V.A. | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 933.00 | 121 232.00 | 38 701.00 | 159 933.00 |