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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 668.00 | 48 222.00 | 14 445.00 | 62 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 404.00 | 63 132.00 | 271.00 | 63 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 200.00 | 113 315.00 | 14 885.00 | 128 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 951.00 | 4 610.00 | 28 340.00 | 32 951.00 |
BN En cours de production de biens | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 328.00 | 39 256.00 | 141 072.00 | 180 328.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CF Disponibilités | 164 269.00 | | 164 269.00 | 164 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 048.00 | 43 867.00 | 399 181.00 | 443 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 248.00 | 157 182.00 | 414 066.00 | 571 248.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 573.00 | | | 200 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
DL TOTAL (I) | 290 449.00 | | | 290 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 786.00 | | | 118 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 066.00 | | | 414 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 786.00 | | | 118 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 928.00 | | 9 564.00 | 118 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 128 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 126 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 785.00 | | 9 564.00 | 116 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 065.00 | 4 284.00 | 34.00 | 109 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 104.00 | 4 284.00 | 34.00 | 107 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 829.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 610.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 343.00 | 19 628.00 | 23 715.00 | 43 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 343.00 | 24 238.00 | 23 715.00 | 43 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 343.00 | 29 068.00 | 23 715.00 | 43 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 068.00 | 23 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 133 377.00 | 133 377.00 | | 133 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 328.00 | 198 328.00 | | 198 328.00 |
VW T.V.A. | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |