| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 500 947.00 | | 500 947.00 | 500 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336.00 | 3 374.00 | 961.00 | 4 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 318.00 | 55 843.00 | 22 475.00 | 78 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 253.00 | 59 398.00 | 1 249 855.00 | 1 309 253.00 |
BT Marchandises | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
BZ Autres créances | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 478.00 | | 135 478.00 | 135 478.00 |
CF Disponibilités | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 489.00 | | 442 489.00 | 442 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 743.00 | 59 398.00 | 1 692 344.00 | 1 751 743.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 684 440.00 | 562 533.00 | | 684 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 985.00 | 121 907.00 | | 72 985.00 |
DL TOTAL (I) | 775 025.00 | 702 040.00 | | 775 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 243.00 | 206.00 | | 725 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 427.00 | 78 568.00 | | 29 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 472.00 | 115 102.00 | | 126 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 175.00 | 36 903.00 | | 36 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 318.00 | 230 781.00 | | 917 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 344.00 | 932 821.00 | | 1 692 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 898.00 | | 1 453 898.00 | 1 453 898.00 |
FG Production vendue services | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 104.00 | | 1 473 104.00 | 1 473 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | 43 361.00 | | 19 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 985.00 | 121 907.00 | | 72 985.00 |