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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 220.00 | 709.00 | 929.00 |
AH Fonds commercial | 500 947.00 | | 500 947.00 | 500 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 778.00 | 159 946.00 | 291 832.00 | 451 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 924.00 | 164 120.00 | 1 520 804.00 | 1 684 924.00 |
BT Marchandises | 188 063.00 | | 188 063.00 | 188 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
BZ Autres créances | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CF Disponibilités | 380 128.00 | | 380 128.00 | 380 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 176.00 | | 773 176.00 | 773 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 101.00 | 164 120.00 | 2 293 981.00 | 2 458 101.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 426 033.00 | 359 240.00 | | 426 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 566.00 | 156 793.00 | | 196 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 599.00 | 1 236 033.00 | | 1 362 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 529.00 | 688 692.00 | | 596 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 074.00 | 15 195.00 | | 15 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 172.00 | 1 348.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 337.00 | 169 848.00 | | 221 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 269.00 | 75 357.00 | | 95 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 381.00 | 950 439.00 | | 931 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 981.00 | 2 186 472.00 | | 2 293 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 713.00 | | 8 746.00 | 1 678 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 1 684 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 455 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 127.00 | | 749.00 | 1 226 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 270.00 | | 7 997.00 | 450 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 844.00 | 45 276.00 | | 118 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 40.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 664.00 | 45 236.00 | | 118 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 337.00 | 221 337.00 | | 221 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VC Groupe et associés | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 951.00 | 103 138.00 | 424 588.00 | 569 951.00 |
VI Groupe et associés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 006.00 | 159 507.00 | 499.00 | 160 006.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 210.00 | 461 397.00 | 424 588.00 | 928 210.00 |