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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 500 947.00 | | 500 947.00 | 500 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 504.00 | 449.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 576.00 | 27 156.00 | 366 420.00 | 393 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 289.00 | 30 840.00 | 1 593 449.00 | 1 624 289.00 |
BT Marchandises | 151 632.00 | | 151 632.00 | 151 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BZ Autres créances | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
CF Disponibilités | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 053.00 | | 602 053.00 | 602 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 343.00 | 30 840.00 | 2 195 502.00 | 2 226 343.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 16 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 249 221.00 | 757 426.00 | | 249 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 873.00 | 190 795.00 | | 87 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 693.00 | 965 821.00 | | 1 038 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 378.00 | 681 242.00 | | 887 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 169.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 284.00 | 176 327.00 | | 210 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 010.00 | 139 020.00 | | 58 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 809.00 | 996 758.00 | | 1 156 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 502.00 | 1 962 579.00 | | 2 195 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 016.00 | 24 514.00 | | 15 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 608.00 | | 671 985.00 | 1 314 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 304.00 | 1 624 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 304.00 | 397 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 127.00 | | | 1 226 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 008.00 | | 671 825.00 | 88 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 160.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 965.00 | 20 095.00 | 55 220.00 | 65 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 785.00 | 20 095.00 | 55 220.00 | 65 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 834.00 | 210 834.00 | | 210 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
VB T. V. A. | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 362.00 | 99 650.00 | 410 226.00 | 872 362.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 508.00 | 135 009.00 | 499.00 | 135 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 359.00 | 384 647.00 | 410 226.00 | 1 157 359.00 |