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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 500 947.00 | | 500 947.00 | 500 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 316.00 | 114 710.00 | 331 606.00 | 446 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 713.00 | 118 844.00 | 1 559 869.00 | 1 678 713.00 |
BT Marchandises | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BZ Autres créances | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CF Disponibilités | 309 420.00 | | 309 420.00 | 309 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 603.00 | | 626 603.00 | 626 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 316.00 | 118 844.00 | 2 186 472.00 | 2 305 316.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 359 240.00 | 258 693.00 | | 359 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 793.00 | 180 547.00 | | 156 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 033.00 | 1 149 240.00 | | 1 236 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 692.00 | 824 243.00 | | 688 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 195.00 | 5 744.00 | | 15 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 848.00 | 162 638.00 | | 169 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 357.00 | 77 312.00 | | 75 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 439.00 | 1 069 938.00 | | 950 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 472.00 | 2 219 177.00 | | 2 186 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 398 026.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 780.00 | 31 514.00 | | 16 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 392.00 | | 45 497.00 | 1 639 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 176.00 | 1 678 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 176.00 | 450 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 127.00 | | | 1 226 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 630.00 | | 43 815.00 | 412 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 1 682.00 | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 408.00 | 45 436.00 | | 73 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 228.00 | 45 436.00 | | 73 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 848.00 | 169 848.00 | | 169 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 912.00 | 101 961.00 | 493 308.00 | 671 912.00 |
VI Groupe et associés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 644.00 | 97 145.00 | 499.00 | 97 644.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 092.00 | 379 141.00 | 493 308.00 | 949 092.00 |