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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 500 947.00 | | 500 947.00 | 500 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 761.00 | 193.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 677.00 | 69 467.00 | 339 210.00 | 408 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 392.00 | 73 408.00 | 1 565 984.00 | 1 639 392.00 |
BT Marchandises | 169 251.00 | | 169 251.00 | 169 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 607.00 | | 177 607.00 | 177 607.00 |
CF Disponibilités | 265 442.00 | | 265 442.00 | 265 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 193.00 | | 653 193.00 | 653 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 585.00 | 73 408.00 | 2 219 177.00 | 2 292 585.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 693.00 | 249 221.00 | | 258 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 547.00 | 87 873.00 | | 180 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 240.00 | 1 038 693.00 | | 1 149 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 243.00 | 887 378.00 | | 824 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 744.00 | 211.00 | | 5 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 638.00 | 210 284.00 | | 162 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 312.00 | 58 010.00 | | 77 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 938.00 | 1 156 809.00 | | 1 069 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 177.00 | 2 195 502.00 | | 2 219 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 026.00 | 384 097.00 | | 398 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 514.00 | 15 016.00 | | 31 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 289.00 | | 19 804.00 | 1 624 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 701.00 | 1 639 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 701.00 | 412 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 127.00 | | | 1 226 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 529.00 | | 19 802.00 | 397 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 2.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 840.00 | 42 567.00 | | 30 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 660.00 | 42 567.00 | | 30 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |