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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 720 545.00 | | 720 545.00 | 720 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 414.00 | 38 252.00 | 2 162.00 | 40 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 658 172.00 | | 1 658 172.00 | 1 658 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 905.00 | 38 252.00 | 2 388 652.00 | 2 426 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CF Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 839.00 | 38 252.00 | 2 427 586.00 | 2 465 839.00 |
CU Autres participations | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 410.00 | 439 410.00 | | 439 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
DG Autres réserves | 1 270 200.00 | 1 295 500.00 | | 1 270 200.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 21.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 151.00 | 323 737.00 | | 110 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 760.00 | 2 102 609.00 | | 1 863 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 340.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 273.00 | 473 876.00 | | 434 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 621.00 | | 14 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 026.00 | 131 066.00 | | 111 026.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 826.00 | 619 904.00 | | 563 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 586.00 | 2 722 513.00 | | 2 427 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 417.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 204 033.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | 4 838.00 | | 3 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 22 364.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | 181 669.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 473.00 | 984 560.00 | | 794 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 322.00 | 660 822.00 | | 684 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 151.00 | 323 737.00 | | 110 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 263.00 | 2 989.00 | | 35 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 263.00 | 2 989.00 | | 35 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 658 172.00 | | | 1 658 172.00 |
VB T. V. A. | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 434 273.00 | | 434 273.00 | 434 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 137.00 | 28 965.00 | 1 658 172.00 | 1 687 137.00 |
VW T.V.A. | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 826.00 | 129 553.00 | 434 273.00 | 563 826.00 |