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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 720 545.00 | 288 218.00 | 432 327.00 | 720 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 579 040.00 | | 1 579 040.00 | 1 579 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 358.00 | 288 218.00 | 2 019 140.00 | 2 307 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 179.00 | 288 218.00 | 2 033 961.00 | 2 322 179.00 |
CU Autres participations | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 410.00 | 439 410.00 | | 439 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
DG Autres réserves | 936 000.00 | 1 200 000.00 | | 936 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 409.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 262.00 | -43 930.00 | | -3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 864.00 | 1 639 830.00 | | 1 416 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 092.00 | 399 072.00 | | 404 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 947.00 | | 13 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 323.00 | 178 128.00 | | 199 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 097.00 | 591 457.00 | | 617 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 961.00 | 2 231 287.00 | | 2 033 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 097.00 | 78 085.00 | | 617 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 69.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 69.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 109.00 | 144 154.00 | | 144 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 104.00 | -144 086.00 | | -144 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 191.00 | 760 352.00 | | 797 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 452.00 | 804 282.00 | | 800 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 262.00 | -43 930.00 | | -3 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 536.00 | | | 2 403 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 764.00 | 1 583 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 178.00 | 2 307 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 414.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 738.00 | | | 723 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 384.00 | | | 1 639 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 362.00 | 144 270.00 | 40 414.00 | 184 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 253.00 | 161.00 | 40 414.00 | 40 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 579 040.00 | 1 579 040.00 | | 1 579 040.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 557 885.00 | | 557 885.00 | 557 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 488.00 | 1 583 488.00 | | 1 583 488.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 097.00 | 59 212.00 | 557 885.00 | 617 097.00 |