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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 720 545.00 | 432 327.00 | 288 218.00 | 720 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 526.00 | | 1 540 526.00 | 1 540 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 844.00 | 432 327.00 | 1 836 517.00 | 2 268 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 704.00 | 432 327.00 | 1 869 377.00 | 2 301 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 410.00 | 439 410.00 | | 439 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
DG Autres réserves | 933 000.00 | 936 000.00 | | 933 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | 774.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 020.00 | -3 262.00 | | -141 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 844.00 | 1 416 864.00 | | 1 275 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 631.00 | 404 092.00 | | 532 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 373.00 | | 13 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 821.00 | 199 323.00 | | 46 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 533.00 | 617 097.00 | | 593 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 377.00 | 2 033 961.00 | | 1 869 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 638.00 | 59 212.00 | | 39 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 631.00 | | | 532 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 115.00 | 144 109.00 | | 144 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 115.00 | -144 104.00 | | -144 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 248.00 | 797 191.00 | | 547 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 268.00 | 800 452.00 | | 688 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 020.00 | -3 262.00 | | -141 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 358.00 | | | 2 307 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 514.00 | 1 545 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 514.00 | 2 268 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 738.00 | | | 723 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 620.00 | | | 1 583 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 218.00 | 144 109.00 | | 288 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 218.00 | 144 109.00 | | 288 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540 526.00 | | 1 540 526.00 | 1 540 526.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VC Groupe et associés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 553 895.00 | | 553 895.00 | 553 895.00 |
VP Divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 370.00 | 27 844.00 | 1 540 526.00 | 1 568 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 533.00 | 39 638.00 | 553 895.00 | 593 533.00 |