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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 720 545.00 | 576 436.00 | 144 109.00 | 720 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 147.00 | | 1 494 147.00 | 1 494 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 272.00 | 576 436.00 | 1 642 836.00 | 2 219 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 522.00 | 576 436.00 | 1 652 086.00 | 2 228 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 410.00 | 439 410.00 | | 439 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
DG Autres réserves | 732 000.00 | 933 000.00 | | 732 000.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 513.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 280.00 | -141 020.00 | | -154 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 564.00 | 1 275 844.00 | | 1 061 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 310.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 439.00 | 532 631.00 | | 556 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 771.00 | | 13 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 819.00 | 46 821.00 | | 20 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 522.00 | 593 533.00 | | 590 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 086.00 | 1 869 377.00 | | 1 652 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 393.00 | 39 638.00 | | 556 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 379.00 | | 165 379.00 | 165 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 379.00 | | 165 379.00 | 165 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 109.00 | 144 115.00 | | 144 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 109.00 | -144 115.00 | | -144 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 520.00 | 547 248.00 | | 183 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 801.00 | 688 268.00 | | 337 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 280.00 | -141 020.00 | | -154 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 844.00 | | | 2 268 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 379.00 | 1 498 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 572.00 | 2 219 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 193.00 | 720 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 738.00 | | | 723 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 106.00 | | | 1 545 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 327.00 | 144 109.00 | | 432 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 327.00 | 144 109.00 | | 432 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494 147.00 | | 1 494 147.00 | 1 494 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 573 439.00 | 539 310.00 | 34 129.00 | 573 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 357.00 | 7 210.00 | 1 494 147.00 | 1 501 357.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 522.00 | 556 393.00 | 34 129.00 | 590 522.00 |