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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 720 545.00 | 144 109.00 | 576 436.00 | 720 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 414.00 | 40 253.00 | 161.00 | 40 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 634 804.00 | | 1 634 804.00 | 1 634 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 536.00 | 184 362.00 | 2 219 174.00 | 2 403 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 650.00 | 184 362.00 | 2 231 287.00 | 2 415 650.00 |
CU Autres participations | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 410.00 | 439 410.00 | | 439 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 270 200.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | 58.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 930.00 | 110 151.00 | | -43 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 830.00 | 1 863 760.00 | | 1 639 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 072.00 | 434 273.00 | | 399 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 14 155.00 | | 13 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 128.00 | 111 026.00 | | 178 128.00 |
EA Autres dettes | | 4 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 457.00 | 563 826.00 | | 591 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 287.00 | 2 427 586.00 | | 2 231 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 085.00 | 129 553.00 | | 78 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 24.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 24.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 744.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 109.00 | | | 144 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 154.00 | 3 744.00 | | 144 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 086.00 | -3 720.00 | | -144 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 352.00 | 794 473.00 | | 760 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 282.00 | 684 322.00 | | 804 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 930.00 | 110 151.00 | | -43 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 905.00 | | | 2 426 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 368.00 | 1 639 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 368.00 | 2 403 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 738.00 | | | 723 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 752.00 | | | 1 662 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 252.00 | 146 110.00 | | 38 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 252.00 | 2 001.00 | | 38 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 634 804.00 | | | 1 634 804.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 513 372.00 | | 513 372.00 | 513 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 268.00 | 4 464.00 | 1 634 804.00 | 1 639 268.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 457.00 | 78 085.00 | 513 372.00 | 591 457.00 |