|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 332.00 | 181 554.00 | 86 778.00 | 268 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 077.00 | 361 158.00 | 286 919.00 | 648 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 039.00 | 693 315.00 | 366 723.00 | 1 060 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 316.00 | | 139 316.00 | 139 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 523.00 | 1 307 787.00 | 879 736.00 | 2 187 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 317.00 | | 1 752 317.00 | 1 752 317.00 |
BZ Autres créances | 4 198 128.00 | | 4 198 128.00 | 4 198 128.00 |
CF Disponibilités | 7 125 754.00 | | 7 125 754.00 | 7 125 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 231.00 | | 248 231.00 | 248 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 324 430.00 | | 13 324 430.00 | 13 324 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 511 953.00 | 1 307 787.00 | 14 204 166.00 | 15 511 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 420 870.00 | 8 365 434.00 | | 10 420 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 933.00 | 2 055 436.00 | | 1 896 933.00 |
DL TOTAL (I) | 12 647 803.00 | 10 750 870.00 | | 12 647 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 872.00 | 233 769.00 | | 116 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 492.00 | 1 246 627.00 | | 1 432 492.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 363.00 | 1 487 395.00 | | 1 556 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 204 166.00 | 12 238 265.00 | | 14 204 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 363.00 | 1 487 395.00 | | 1 556 363.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 177.00 | 8 486 863.00 | 8 493 040.00 | 6 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177.00 | 8 486 863.00 | 8 493 040.00 | 6 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 554 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 049 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 822.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 390.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 120.00 | 970.00 | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 270.00 | 970.00 | | 7 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 577.00 | 1 986.00 | | 4 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | 1 404.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | 3 390.00 | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | -2 420.00 | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 467.00 | -678 802.00 | | -539 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 122.00 | 8 205 840.00 | | 9 084 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 189.00 | 6 150 403.00 | | 7 187 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 933.00 | 2 055 436.00 | | 1 896 933.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 863.00 | | 401 464.00 | 2 006 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 939.00 | 139 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 804.00 | 2 187 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 709.00 | 268 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 156.00 | 1 708 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 574.00 | | 100 467.00 | 192 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 274.00 | | 300 997.00 | 1 597 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 988.00 | 76 275.00 | 24 709.00 | 129 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 466.00 | 397 163.00 | 190 156.00 | 847 466.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 187.00 | 746 187.00 | | 746 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 627.00 | 666 627.00 | | 666 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 317.00 | | | 1 752 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 152 843.00 | | | 152 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033 585.00 | | | 4 033 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 231.00 | | | 248 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337 992.00 | 3 941 680.00 | 2 396 312.00 | 6 337 992.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 363.00 | 1 556 363.00 | | 1 556 363.00 |