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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 327.00 | 292 560.00 | 33 767.00 | 326 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 877.00 | 608 843.00 | 53 034.00 | 661 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 679.00 | 1 274 172.00 | 534 507.00 | 1 808 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 783.00 | 2 247 335.00 | 767 448.00 | 3 014 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 024.00 | | 1 730 024.00 | 1 730 024.00 |
BZ Autres créances | 2 390 044.00 | | 2 390 044.00 | 2 390 044.00 |
CF Disponibilités | 11 990 976.00 | | 11 990 976.00 | 11 990 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 577.00 | | 328 577.00 | 328 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 441 049.00 | | 16 441 049.00 | 16 441 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 455 832.00 | 2 247 335.00 | 17 208 497.00 | 19 455 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 433 840.00 | | | 1 433 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 13 863 425.00 | 12 317 803.00 | | 13 863 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 580.00 | 1 545 622.00 | | 1 390 580.00 |
DL TOTAL (I) | 15 584 005.00 | 14 193 425.00 | | 15 584 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 150.00 | 171 018.00 | | 96 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 342.00 | 1 554 991.00 | | 1 528 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 492.00 | 1 726 009.00 | | 1 624 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 208 497.00 | 16 044 986.00 | | 17 208 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 492.00 | 1 726 009.00 | | 1 624 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793.00 | 9 340 373.00 | 9 341 165.00 | 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793.00 | 9 340 373.00 | 9 341 165.00 | 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 213 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 61 525.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 61 525.00 | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 4 120.00 | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 4 120.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179.00 | 57 405.00 | | 3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 843.00 | -370 741.00 | | -276 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 607 307.00 | 9 570 142.00 | | 9 607 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 727.00 | 8 024 520.00 | | 8 216 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 580.00 | 1 545 622.00 | | 1 390 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 375.00 | | 457 105.00 | 2 723 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 146 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 697.00 | 3 014 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 743.00 | 326 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 343.00 | 2 470 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 859.00 | | | 321 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 815.00 | | 440 084.00 | 2 184 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 941.00 | | 3 809.00 | 144 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 719.00 | 583 703.00 | 163 087.00 | 1 826 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 998.00 | 62 306.00 | 8 743.00 | 238 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 961.00 | 521 397.00 | 154 343.00 | 1 515 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 500.00 | 788 500.00 | | 788 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 266.00 | 739 266.00 | | 739 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 024.00 | 1 730 024.00 | | 1 730 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VB T. V. A. | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262 572.00 | 828 732.00 | 1 433 840.00 | 2 262 572.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 577.00 | 328 577.00 | | 328 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594 785.00 | 3 014 805.00 | 1 579 980.00 | 4 594 785.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 492.00 | 1 624 492.00 | | 1 624 492.00 |